ก.ค.–ต.ค. 2026 Payment Plan • X01–X05 • หน่วยล้านบาท
Base scenario
กรณีจำลอง
เลือกกรณีสำเร็จรูป หรือปรับค่าเพื่อสร้าง Custom scenario
แผน Cash-in รายเดือน — กรอกตัวเลขเป็นล้านบาท
Funding gap สูงสุด 107.4 ลบ. Base scenario
วงเงินที่ควรเตรียม 110.0 ลบ. ปัดขึ้นทีละ 10 ล้านบาท
สภาพคล่องปลาย ต.ค. (107.4) ลบ. ต้องเติมสภาพคล่อง
Cash-in, Cash-out และสภาพคล่องปลายเดือน
แท่งแสดงเงินเข้า–ออก เส้นแสดงสภาพคล่องสะสม
Cash-in Cash-out Liquidity
Funding gap เทียบทุกกรณี
ใช้ Cash-in plan และเงินต้นงวดชุดเดียวกัน
คำแนะนำที่ควรทำตอนนี้
เปลี่ยนตามสมมติฐานและ Cash-in plan ด้านบน
CFO actions
    Owner ยังเป็น ???16 รายการ • 29.0 ลบ.
    Top 5 contractors56.4% ของแผนจ่าย ก.ค.–ต.ค.
    Pivot ส.ค.ควร Refresh • ต่าง 0.189 ลบ.
    ดูตัวเลขรายเดือน
    เดือนCash-inCash-outNetLiquidity